Assurer la gestion des opérations de trésorerie

1.      brGérer le
circuit de la gestion trésorerie : les documents bancaires


Collecter etbridentifier les documents bancaires


Contrôler les
documents bancaires à comptabiliser

br 

br2.       Enregistrer les opérations de trésorerie


Préparer
l'enregistrement comptable (pré-imputation)


Enregistrer les
documents bancaires : encaissements et décaissements

br 

br3.       Contrôler et justifier les soldes de
trésorerie


Contrôler
l'exhaustivité et la cohérence des documents et des enregistrements


Editer les états
comptables : journaux de trésorerie, grand livre, balance


Réaliser un
rapprochement bancaire


Rectifier lesbrerreurs d'enregistrement comptable

br 

br4.       Etablir les prévisions de trésorerie


Editer, suivre etbranalyser les échéanciers de trésorerie


Identifier les
différés de règlement


Etablir un
prévisionnel de trésorerie à court terme (30 jours maxi)