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10 rue Diderot - 32000 AUCH
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Objectifs de la formation
Assurer la gestion administrative et comptable desbropérations de trésorerie
Gérer
le circuit de la gestion trésorerie : les documents bancaires
Enregistrer
les opérations de trésorerie
Contrôlerbret justifier les soldes de trésorerie
Établir les prévisions de trésorerie
Contenu
1. brGérer le
circuit de la gestion trésorerie : les documents bancaires
Collecter etbridentifier les documents bancaires
Contrôler les
documents bancaires à comptabiliser
br
br2. Enregistrer les opérations de trésorerie
Préparer
l'enregistrement comptable (pré-imputation)
Enregistrer les
documents bancaires : encaissements et décaissements
br
br3. Contrôler et justifier les soldes de
trésorerie
Contrôler
l'exhaustivité et la cohérence des documents et des enregistrements
Editer les états
comptables : journaux de trésorerie, grand livre, balance
Réaliser un
rapprochement bancaire
Rectifier lesbrerreurs d'enregistrement comptable
br
br4. Etablir les prévisions de trésorerie
Editer, suivre etbranalyser les échéanciers de trésorerie
Identifier les
différés de règlement
Etablir un
prévisionnel de trésorerie à court terme (30 jours maxi)
Résultats attendus
Attestation de formation et évaluation du niveau d’atteinte des objectifs pédagogiques