Prérequis et objectifs
Résultats attendus
ETRE CAPABLE DE :
Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
Etablir les prévisions de trésorerie
Prérequis de la formation
Avoir des notions de base en gestion de trésorerie
Objectifs de la formation
- Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
- Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
- Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
- Etablir les prévisions de trésorerie
Objectifs de sortie
- ETRE CAPABLE DE :
- Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
- Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
- Etablir les prévisions de trésorerie
Domaines
Contenu
Module 1 : Comment établir son prévisionnel de trésorerie à partir de son prévisionnel de résultat.
Différence entre CA et encaissements
Différence entre charges et décaissements
Planification des encaissements
Planification des décaissements
Module 2 :
Etablissement du prévisionnel de trésorerie sur deux années
Intégration des éléments dans l’outil informatique.
Module 3 :
Mise à jour mensuelle du prévisionnel de trésorerie
Méthode de Mise à jour en début de mois
Méthode de Mise à jour dans le mois
Module 4 : Etablir son besoin de financement (apport, banques, prêt d’honneur.)
Analyse des facteurs influençant la rentabilité du devis et de la facture
Nombre d’heures vendues
Marge sur marchandise
Prix de vente moyen de l’heure de main d’œuvre
Cas de l’EURL et de l’EI
Module 5 :
Etablissement d’un dossier de demande de financement bancaire.
Eléments documentaires à fournir
Argumentation
Module 6 :
Quelques actions possibles pour piloter une trésorerie
Injonction de paiement
Affacturage (dailly , factoring)
Caution pour retenues de garantie
Paiement par traite avec escompte
Procédure pour étalement de charges sociales