Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Maîtriser les techniques de gestion de trésorerie
Prérequis de la formation
Connaissances de base en comptabilité et en gestion
Objectifs de la formation
Sensibiliser les responsables financiers et les chefs d'entreprises à
l'intérêt de suivre avec précision la trésorerie de leur
établissement, négocier leurs conditions bancaires et les emprunts
nécessaires à leur développement, mettre en place sans logiciel
spécifique un contrôle de gestion pertinent et minimiser les charges
financières de leur entreprise.
Objectifs de sortie
Maîtriser les techniques de gestion de trésorerie
Domaines
Contenu
1- Situer la place du trésorier dans l’entreprise
2- Construire et exploiter les prévisions
3- Contrôler la facturation bancaire
- Information sur la nature des frais financiers imputés par les banques
- Intérêt d'une négociation des conditions bancaires
- Intérêt d'une négociation de tout nouvel emprunt destiné à financer un investissement
4- Gérer la trésorerie au quotidien
- Proposition d'un outil simple pour gérer sur Excel la trésorerie en date de valeur à partir des relevés bancaires quotidiens
- Mise en place d'une gestion budgétaire (prévisions / réalisations) couplée avec la gestion de trésorerie
5- Choisir un placement adapté à ses excédents
6- Gérer la trésorerie au sein d’un groupe