Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Attestation de formation
Prérequis de la formation
- Savoir utiliser un tableur (Excel, Goggle Sheets)Pour cibler la formation au profil du demandeur (optionnel) :
- Relevés bancaires des 6 derniers mois (si possible)- Compte de résultat ou synthèse comptable récente (si possible)- Liste des principales charges fixes et variables (facultatif mais utile)
Objectifs de la formation
- Analyser et anticiper la trésorerie de manière stratégique
- Mettre en œuvre des outils adaptés pour gérer efficacement les flux financiers
- Optimiser les leviers de financement et cycles financiers de l’entreprise
- Intégrer les décisions financières dans la stratégie globale de l’entreprise
Objectifs de sortie
La validation des compétences suivantes :
- Analyser et anticiper la trésorerie de manière stratégique
- Mettre en œuvre des outils adaptés pour gérer efficacement les flux financiers
- Optimiser les leviers de financement et cycles financiers de l’entreprise
- Intégrer les décisions financières dans la stratégie globale de l’entreprise
Domaines
Contenu
Module 1 : Appréhender les enjeux du suivi de la trésorerie Identifier les flux principaux : encaissements/décaissements Comprendre les enjeux internes (priorisation, relances) et externes (relations bancaires) Évaluer l’impact financier (frais bancaires, placements) Module 2 : Élaborer et personnaliser son plan de trésorerie Analyser les charges fixes/variables Développer un plan de trésorerie adapté Anticiper les variations saisonnières Module 3 : Analyser l’impact des investissements sur la trésorerie Calculer la Capacité d’Auto-Financement (CAF) Mesurer le Retour sur Investissement (ROI) Identifier les indicateurs de suivi pertinents Module 4 : Optimiser les cycles financiers pour améliorer la trésorerie Réduire les délais moyens de recouvrement clients (DSO) Négocier les délais de paiement avec les fournisseurs Respecter les obligations légales sur les délais de paiement Module 5 : Prévoir et simuler des besoins en trésorerie dans des scénarios variés Simuler des scénarios de croissance ou crise Anticiper les besoins sur 3, 6, et 12 mois Proposer des solutions adaptées Module 6 : Découvrir et comparer les solutions de financement adaptées à son entreprise Construire un prévisionnel de trésorerie Intégrer les variations saisonnières Anticiper les périodes de tension Module 7 : Arbitrer le financement de la trésorerie de l’entreprise Étudier les avantages/inconvénients des crédits court terme, mobilisations de créances, etc. Négocier un échéancier adapté Module 8 : Intégrer la trésorerie dans les décisions stratégiques de l’entreprise Relier trésorerie et croissance (nouveaux produits, acquisitions) Élaborer une communication financière avec les parties prenantes